Die Buchhaltungsanforderungen eines Unternehmens können von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Daher bieten Softwarehersteller mit Buchhaltungssoftware eine breitere Palette an anpassbaren Optionen als je zuvor. Die Verwaltung des Kreditorenbuchhaltungsprozesses ist einer der wichtigsten Aspekte für die ordnungsgemäße Verwaltung des Cashflows eines Unternehmens. Je detaillierter der Scheckdruck ist, desto einfacher ist es, Fehlklassifizierungen von Ausgaben zu untersuchen, Jahresbudgets zu erstellen und externe und interne Prüfer zu unterstützen. Kreditorenschecks enthalten normalerweise zwei Scheck-Stubs – einen, der an den Scheck angehängt bleibt, den Sie an den Lieferanten senden, und einen, den Sie mit Ihren eigenen Buchhaltungsunterlagen zur Sicherung aufbewahren.
Verkäufer Stub
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Drucken Sie Ihren Firmennamen oben links im Vendor-Stub aus. Der Verkäufer hinterlegt Ihren Scheck und bewahrt den Stub für seine eigenen Buchhaltungsunterlagen auf. Sie sollten alle relevanten Informationen zur Zahlung auf dem Scheckzettel angeben, damit der Verkäufer die Zahlung ordnungsgemäß auf Ihr Konto verbucht.
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Drucken Sie die Rechnungsnummer, die Sie bezahlen, eine Beschreibung der gekauften Artikel und das Datum des Scheckdrucks unter Ihrem Firmennamen aus. Listen Sie jede bezahlte Rechnung in einer separaten Zeile auf, damit sie leicht zu lesen ist.
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Drucken Sie die Summe aller bezahlten Rechnungen unter der Spalte, die die Rechnungsbeträge enthält. Der auf dem Scheckstempel aufgedruckte Gesamtbetrag sollte dem genauen Betrag des ausgestellten Kredits entsprechen.
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Drucken Sie die zur Zahlung ausgestellte Schecknummer oben rechts auf den Scheckzettel.
Emittentenstub
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Drucken Sie Ihren Firmennamen oben links auf dem Vendor Stub aus.
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Drucken Sie das Bankkonto, von dem das Geld abgezogen wurde, unter dem Firmennamen aus, wenn Ihr Unternehmen mehrere Bankkonten verwendet, um Kreditorenschecks auszustellen.
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Drucken Sie unter Ihrem Firmennamen die Rechnungsnummer, die Sie bezahlen, eine Beschreibung der gekauften Artikel, das Datum des Scheckdrucks sowie die Hauptbuchkontonummer und den Namen, auf den Sie die Kosten codiert haben. Listen Sie jede bezahlte Rechnung in einer separaten Zeile auf, damit sie leicht zu lesen ist. Durch Hinzufügen der Codierungsinformationen für das Hauptbuch zum Prüfstub wird die Recherche erleichtert.
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Drucken Sie die Summe aller bezahlten Rechnungen unter der Spalte aus, die die Rechnungsbeträge enthält. Der auf dem Scheckzettel aufgedruckte Gesamtbetrag sollte dem genauen Betrag des ausgestellten Kreditorenschecks entsprechen.
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Drucken Sie die zur Zahlung ausgestellte Schecknummer oben rechts auf dem Scheckstummel aus.
